有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 145,087 | -470,929 |
| 減価償却費 | 166,225 | 187,999 |
| 減損損失 | 110 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,332 | 19,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,969 | -6,218 |
| 支払利息 | 55,268 | 52,924 |
| 為替差損益（△は益） | -7,514 | 5,764 |
| 支払手数料 | 22,294 | 19,600 |
| 株式交付費 | 6,121 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,358 | -10,234 |
| 受取保険金 | -23,485 | － |
| 固定資産除却損 | 565 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516,004 | 866,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -810,847 | 454,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737,614 | -403,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,634 | 31,989 |
| その他 | 326,855 | -208,043 |
| 小計 | -1,385,243 | 548,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,969 | 6,218 |
| 利息の支払額 | -55,857 | -54,010 |
| 法人税等の支払額 | -6,135 | -27,937 |
| 法人税等の還付額 | 196 | － |
| その他の収入 | 23,485 | － |
| その他の支出 | -21,472 | -19,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,442,057 | 452,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,843 | -24,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,050 | 14,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,043 | -1,111 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,070 | 1,430 |
| その他 | -19,762 | -23,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,529 | -33,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -63,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,360,000 | 3,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,377,688 | -3,632,649 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 319,878 | － |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -274 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,914 | -454,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,008 | -7,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,663 | -42,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,548 | 777,357 |