訂正有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -831,413 | 145,087 |
| 減価償却費 | 206,766 | 166,225 |
| 減損損失 | 678,027 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,063 | -2,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,975 | -2,969 |
| 支払利息 | 51,990 | 55,268 |
| 為替差損益（△は益） | -6,890 | -7,514 |
| 支払手数料 | 4,921 | 22,294 |
| 株式交付費 | － | 6,121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,358 |
| 受取保険金 | － | -23,485 |
| 固定資産除却損 | 66 | 565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -578,190 | -516,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,168 | -810,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,258,904 | -737,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,345 | -4,634 |
| その他 | -78,791 | 326,855 |
| 小計 | 444,517 | -1,385,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,975 | 2,969 |
| 利息の支払額 | -53,889 | -55,857 |
| 法人税等の支払額 | -6,833 | -6,135 |
| 法人税等の還付額 | － | 196 |
| その他の収入 | － | 23,485 |
| その他の支出 | -4,923 | -21,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,846 | -1,442,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,646 | -45,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -998 | -1,043 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | 1,070 |
| その他 | -25,113 | -19,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,259 | -60,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 563,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -63,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 4,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,114 | -3,377,688 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 319,878 |
| 配当金の支払額 | -51 | -2 |
| その他 | -354 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,519 | 1,138,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,714 | 8,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,781 | -355,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,175,211 | 819,548 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45,083 | － |