訂正有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -831,413 |
| 減価償却費 | 206,766 |
| 減損損失 | 678,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,975 |
| 支払利息 | 51,990 |
| 為替差損益（△は益） | -6,890 |
| 固定資産除却損 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -578,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,258,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,345 |
| その他 | -73,869 |
| 小計 | 444,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,975 |
| 利息の支払額 | -53,889 |
| 法人税等の支払額 | -6,833 |
| その他の支出 | -4,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -998 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 |
| その他 | -25,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 563,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,114 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -51 |
| その他 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,175,211 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45,083 |