浜井産業（6131）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -207,131 | -505,461 |
| 減価償却費 | 168,661 | 191,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,848 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,449 | -19,071 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85,390 | -32,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,858 | -3,134 |
| 支払利息 | 43,248 | 39,453 |
| 社債利息 | 4,063 | 4,733 |
| 社債発行費 | 2,969 | － |
| 為替差損益（△は益） | 524 | -6,604 |
| 支払手数料 | 31,929 | 6,904 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,746 | -6,940 |
| 固定資産除却損 | 638 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 502,610 | 179,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161,779 | -249,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -378,317 | -558,714 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 138,343 | -11,904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -224,077 | 8,109 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9,922 | -18,031 |
| その他 | -119,234 | -32,214 |
| 小計 | 18,487 | -1,014,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,858 | 3,134 |
| 利息の支払額 | -46,767 | -43,954 |
| 法人税等の支払額 | -199,442 | -3,535 |
| 法人税等の還付額 | － | 63,595 |
| その他の支出 | -34,597 | -6,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,461 | -1,002,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,350 | -93,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,840 | 13,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -998 | -1,029 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -40,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 450 | 2,730 |
| その他の支出 | -22,899 | -89,147 |
| その他の収入 | 8,775 | 30,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,184 | -137,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,911,368 | -1,388,336 |
| 社債の発行による収入 | 197,031 | － |
| 配当金の支払額 | -80,347 | -85 |
| その他 | -692 | -634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404,623 | 660,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -530 | 6,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,446 | -472,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,250,623 | 1,316,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,316,070 | 843,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
