有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,323 | 419,998 |
| 減価償却費 | 128,736 | 158,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,028 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15,180 | -16,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,671 | -8,568 |
| 支払利息 | 41,519 | 36,966 |
| 為替差損益（△は益） | -7,159 | 1,891 |
| 支払手数料 | 10,393 | 34,827 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,076 | -36,570 |
| 固定資産除却損 | 1,335 | 1,852 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,920 | -862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,199 | -279,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259,354 | -1,085,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,464 | -7,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,014 | -21,388 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,288 | 820,574 |
| その他 | 4,889 | -114,680 |
| 小計 | 394,107 | -95,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,671 | 8,568 |
| 利息の支払額 | -39,609 | -38,116 |
| 法人税等の支払額 | -50,532 | -34,700 |
| その他の支出 | -9,789 | -35,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,847 | -195,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,248 | -142,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,810 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,383 | -1,356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,700 | 9,250 |
| その他 | -1,694 | -5,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,814 | -140,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,090,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -313,916 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,089,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -779,351 | -3,510,053 |
| その他 | -702 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,054 | 354,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,882 | -3,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,139 | 16,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,019,512 | 1,035,601 |