有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,998 | 431,894 |
| 減価償却費 | 158,926 | 161,664 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,101 | -20,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,568 | -8,558 |
| 支払利息 | 36,966 | 38,545 |
| 為替差損益（△は益） | 1,891 | -590 |
| 支払手数料 | 34,827 | 7,353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36,570 | -29,955 |
| 固定資産除却損 | 1,852 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -862 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,520 | 135,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,085,497 | 830,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,553 | -397,273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,388 | 14,146 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 820,574 | -577,919 |
| その他 | -114,680 | 50,899 |
| 小計 | -95,706 | 635,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,568 | 8,558 |
| 利息の支払額 | -38,116 | -38,581 |
| 法人税等の支払額 | -34,700 | -89,702 |
| 法人税等の還付額 | － | 479 |
| その他の支出 | -35,142 | -6,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195,097 | 510,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,879 | -175,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 125,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,356 | -445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,250 | 0 |
| その他 | -5,557 | -11,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,543 | -62,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,090,000 | 824,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -313,916 | -1,550,833 |
| 長期借入れによる収入 | 2,089,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,510,053 | -153,977 |
| その他 | -113 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,916 | -580,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,186 | 1,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,089 | -132,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,035,601 | 903,481 |