有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,894 | 512,257 |
| 減価償却費 | 161,664 | 153,337 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20,362 | -10,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,558 | -10,974 |
| 支払利息 | 38,545 | 27,084 |
| 為替差損益（△は益） | -590 | -236 |
| 支払手数料 | 7,353 | 8,184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,955 | -2,532 |
| 固定資産除却損 | 17 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,526 | -21,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 830,501 | -8,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -397,273 | 663,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,146 | 15,575 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -577,919 | 529,467 |
| その他 | 50,899 | -8,093 |
| 小計 | 635,889 | 1,847,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,558 | 10,974 |
| 利息の支払額 | -38,581 | -27,145 |
| 法人税等の支払額 | -89,702 | -3,923 |
| 法人税等の還付額 | 479 | 32,328 |
| その他の支出 | -6,594 | -7,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,047 | 1,852,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,493 | -28,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,082 | 2,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -445 | -443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -11,858 | -13,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,714 | -39,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 824,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,550,833 | -960,833 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,977 | -167,897 |
| その他 | -52 | -200,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,862 | -1,328,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,408 | 10,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,120 | 494,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 903,481 | 1,397,661 |