四半期報告書-第96期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,162 | 238,101 |
| 減価償却費 | 77,799 | 71,665 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,302 | -798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,159 | -5,058 |
| 支払利息 | 20,934 | 14,909 |
| 為替差損益（△は益） | 294 | 1 |
| 支払手数料 | 4,070 | 3,785 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,955 | -2,532 |
| 固定資産除却損 | 16 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,119 | -38,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 768,491 | 175,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -443,725 | 447,283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,092 | 16,122 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -428,519 | 168,226 |
| その他 | 78,090 | 40,474 |
| 小計 | 302,168 | 1,128,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,159 | 5,058 |
| 利息の支払額 | -21,191 | -14,966 |
| 法人税等の支払額 | -54,858 | -393 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,134 |
| その他 | -4,143 | -3,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,133 | 1,148,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,258 | -15,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,082 | 2,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265 | -206 |
| その他 | -4,613 | -6,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,054 | -19,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 74,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -495,916 | -755,916 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,708 | -83,948 |
| その他 | -1 | -199,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,626 | -1,039,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,631 | 4,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,179 | 93,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 903,481 | 996,878 |