四半期報告書-第97期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,101 | 273,414 |
| 減価償却費 | 71,665 | 67,743 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -798 | 1,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,058 | -5,962 |
| 支払利息 | 14,909 | 11,563 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 11,280 |
| 支払手数料 | 3,785 | 29,640 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,532 | -2,543 |
| 固定資産除却損 | 42 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,631 | -428,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 175,045 | -480,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 447,283 | 232,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,122 | -13,205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 168,226 | 785,535 |
| その他 | 40,474 | 1,983 |
| 小計 | 1,128,638 | 485,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,058 | 5,962 |
| 利息の支払額 | -14,966 | -11,171 |
| 法人税等の支払額 | -393 | -18,440 |
| 法人税等の還付額 | 33,134 | 1,669 |
| その他 | -3,296 | -29,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,174 | 433,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,482 | -52,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,573 | 7,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -261 |
| その他 | -6,536 | -7,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,652 | -52,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -755,916 | -137,713 |
| 長期借入れによる収入 | － | 840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,948 | -1,283,710 |
| 配当金の支払額 | － | -47,934 |
| その他 | -199,976 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,841 | -579,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,716 | 2,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,396 | -195,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 996,878 | 1,201,948 |