四半期報告書-第95期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,585 | 350,162 |
| 減価償却費 | 67,922 | 77,799 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,579 | -10,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,691 | -5,159 |
| 支払利息 | 17,376 | 20,934 |
| 為替差損益（△は益） | 2,349 | 294 |
| 支払手数料 | 32,237 | 4,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -29,955 |
| 固定資産除却損 | 1,742 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458,329 | -83,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -833,670 | 768,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 669,063 | -443,725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,589 | 3,092 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 861,242 | -428,519 |
| その他 | -51,058 | 78,090 |
| 小計 | 423,781 | 302,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,691 | 5,159 |
| 利息の支払額 | -18,988 | -21,191 |
| 法人税等の支払額 | -18,753 | -54,858 |
| その他 | -31,400 | -4,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,329 | 227,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,920 | -145,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 125,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -755 | -265 |
| その他 | -4,824 | -4,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,500 | -25,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,284,000 | 74,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -495,916 |
| 長期借入れによる収入 | 2,089,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,445,544 | -71,708 |
| その他 | -33 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,577 | -293,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,672 | -1,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,580 | -93,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,225,092 | 942,422 |