キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:39
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2141万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4565万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3058万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 個別 | 通期 | 754 | -956 | 577 | -202 | -951 | 1,449 |
2009年 3月期 個別 | 通期 | -24 | -213 | -5 | -237 | -197 | 1,207 |
2010年 3月期 個別 | 3Q | 484 | -27 | -1,158 | 458 | -45 | 503 | 通期 | 690 | -35 | -903 | 655 | -48 | 956 |
2011年 3月期 個別 | 2Q | 245 | -28 | 2 | 217 | -16 | 1,171 | 3Q | 952 | -67 | -227 | 886 | -50 | 1,610 | 通期 | 730 | -105 | -327 | 625 | -86 | 1,251 |
2012年 3月期 個別 | 2Q | -549 | -25 | 592 | -574 | -19 | 1,264 | 通期 | -258 | -80 | 405 | -339 | -33 | 1,316 |
2013年 3月期 個別 | 2Q | -561 | -75 | 291 | -636 | -38 | 968 | 通期 | -1,002 | -138 | 661 | -1,140 | -94 | 843 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 106 | -50 | 78 | 56 | -31 | 1,029 | 通期 | 382 | -65 | -42 | 317 | -40 | 1,175 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 552 | -20 | 206 | 532 | -9 | 1,921 | 通期 | -1,442 | -61 | 1,139 | -1,503 | -46 | 820 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 877 | -31 | -842 | 846 | -18 | 823 | 通期 | 453 | -33 | -454 | 419 | -25 | 777 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -31 | -16 | -201 | -46 | -11 | 517 | 通期 | 18 | -8 | -196 | 10 | -15 | 588 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 237 | 8 | -157 | 245 | -7 | 676 | 通期 | 927 | 142 | -295 | 1,069 | -9 | 1,356 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 95 | -20 | -564 | 75 | -20 | 874 | 通期 | 303 | -63 | -580 | 240 | -61 | 1,020 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 359 | -75 | -76 | 285 | -69 | 1,225 | 通期 | -195 | -141 | 355 | -336 | -320 | 1,036 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 227 | -25 | -294 | 202 | -145 | 942 | 通期 | 510 | -63 | -581 | 447 | -76 | 903 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,148 | -20 | -1,040 | 1,129 | -15 | 997 | 通期 | 1,853 | -40 | -1,329 | 1,813 | -81 | 1,398 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 434 | -53 | -579 | 381 | -52 | 1,202 | 通期 | 522 | -67 | -667 | 455 | -47 | 1,189 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 146 | -31 | -221 | 115 | -27 | 1,084 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(個)
- 7億5429万
- 2009年3月(個) マイ転
- -2397万
- 2010年3月(個) プラ転
- 6億8964万
- 2011年3月(個) +5.91%
- 7億3043万
- 2012年3月(個) マイ転
- -2億5846万
- 2013年3月(個) -287.82%
- -10億237万
- 2014年3月(連) プラ転
- 3億8184万
- 2015年3月(連) マイ転
- -14億4205万
- 2016年3月(連) プラ転
- 4億5282万
- 2017年3月(連) -95.97%
- 1825万
- 2018年3月(連) 大幅増
- 9億2695万
- 2019年3月(連) -67.33%
- 3億284万
- 2020年3月(連) マイ転
- -1億9509万
- 2021年3月(連) プラ転
- 5億1004万
- 2022年3月(連) +263.25%
- 18億5276万
- 2023年3月(連) -71.84%
- 5億2167万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(個)資金投入
- -9億5624万
- 2009年3月(個)投入-77.72%
- -2億1307万
- 2010年3月(個)投入-83.73%
- -3466万
- 2011年3月(個)投入+202.76%
- -1億495万
- 2012年3月(個)投入-23.6%
- -8018万
- 2013年3月(個)投入+71.91%
- -1億3784万
- 2014年3月(連)投入-52.66%
- -6525万
- 2015年3月(連)投入-7.25%
- -6052万
- 2016年3月(連)投入-44.71%
- -3346万
- 2017年3月(連)投入-76.39%
- -790万
- 2018年3月(連)資金回収
- 1億4203万
- 2019年3月(連)資金投入
- -6281万
- 2020年3月(連)投入+123.74%
- -1億4054万
- 2021年3月(連)投入-55.38%
- -6271万
- 2022年3月(連)投入-36.23%
- -3999万
- 2023年3月(連)投入+66.44%
- -6656万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(個)資金調達
- 5億7705万
- 2009年3月(個)返済還元
- -475万
- 2010年3月(個)返済還元
- -9億254万
- 2011年3月(個)返済還元
- -3億2663万
- 2012年3月(個)資金調達
- 4億462万
- 2013年3月(個)資金調達
- 6億6094万
- 2014年3月(連)返済還元
- -4151万
- 2015年3月(連)資金調達
- 11億3891万
- 2016年3月(連)返済還元
- -4億5413万
- 2017年3月(連)返済還元
- -1億9597万
- 2018年3月(連)返済還元
- -2億9490万
- 2019年3月(連)返済還元
- -5億8005万
- 2020年3月(連)資金調達
- 3億5491万
- 2021年3月(連)返済還元
- -5億8086万
- 2022年3月(連)返済還元
- -13億2889万
- 2023年3月(連)返済還元
- -6億6697万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(個)
- -2億195万
- 2009年3月(個) -17.37%
- -2億3704万
- 2010年3月(個) プラ転
- 6億5498万
- 2011年3月(個) -4.5%
- 6億2548万
- 2012年3月(個) マイ転
- -3億3864万
- 2013年3月(個) -236.7%
- -11億4022万
- 2014年3月(連) プラ転
- 3億1658万
- 2015年3月(連) マイ転
- -15億258万
- 2016年3月(連) プラ転
- 4億1936万
- 2017年3月(連) -97.53%
- 1035万
- 2018年3月(連) 大幅増
- 10億6899万
- 2019年3月(連) -77.55%
- 2億4003万
- 2020年3月(連) マイ転
- -3億3564万
- 2021年3月(連) プラ転
- 4億4733万
- 2022年3月(連) +305.24%
- 18億1276万
- 2023年3月(連) -74.89%
- 4億5510万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(個)
- -9億5060万
- 2009年3月(個)減少-79.23%
- -1億9743万
- 2010年3月(個)減少-75.72%
- -4794万
- 2011年3月(個)増加+79.88%
- -8624万
- 2012年3月(個)減少-61.33%
- -3335万
- 2013年3月(個)増加+181.65%
- -9392万
- 2014年3月(連)減少-57.79%
- -3964万
- 2015年3月(連)増加+15.63%
- -4584万
- 2016年3月(連)減少-46.38%
- -2458万
- 2017年3月(連)減少-37.14%
- -1545万
- 2018年3月(連)減少-44.93%
- -850万
- 2019年3月(連)増加+616.97%
- -6100万
- 2020年3月(連)増加+424.59%
- -3億2000万
- 2021年3月(連)減少-76.25%
- -7600万
- 2022年3月(連)増加+6.58%
- -8100万
- 2023年3月(連)減少-41.98%
- -4700万
現金等#8
- 2008年3月(個)
- 14億4908万
- 2009年3月(個) -16.74%
- 12億655万
- 2010年3月(個) -20.78%
- 9億5584万
- 2011年3月(個) +30.84%
- 12億5062万
- 2012年3月(個) +5.23%
- 13億1607万
- 2013年3月(個) -35.92%
- 8億4334万
- 2014年3月(連) +39.35%
- 11億7521万
- 2015年3月(連) -30.26%
- 8億1954万
- 2016年3月(連) -5.15%
- 7億7735万
- 2017年3月(連) -24.35%
- 5億8810万
- 2018年3月(連) +130.51%
- 13億5565万
- 2019年3月(連) -24.8%
- 10億1951万
- 2020年3月(連) +1.58%
- 10億3560万
- 2021年3月(連) -12.76%
- 9億348万
- 2022年3月(連) +54.7%
- 13億9766万
- 2023年3月(連) -14.91%
- 11億8932万
営業CFマージン
- 2008年3月(個)
- 6.45%
- 2009年3月(個)
- -0.28%
- 2010年3月(個)
- 18.74%
- 2011年3月(個)
- 8.91%
- 2012年3月(個)
- -4.99%
- 2013年3月(個)
- -32.14%
- 2014年3月(連)
- 8.57%
- 2015年3月(連)
- -25.99%
- 2016年3月(連)
- 10.07%
- 2017年3月(連)
- 0.51%
- 2018年3月(連)
- 17.88%
- 2019年3月(連)
- 5.34%
- 2020年3月(連)
- -3.49%
- 2021年3月(連)
- 8.84%
- 2022年3月(連)
- 28.61%
- 2023年3月(連)
- 7.54%