浜井産業（6131）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -553,821 | 593,163 |
| 減価償却費 | 130,491 | 122,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,369 | -7,267 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,795 | 27,899 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,731 | -9,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,257 | -2,659 |
| 支払利息 | 46,750 | 36,872 |
| 社債発行費 | － | 10,539 |
| 為替差損益（△は益） | 3,217 | 5,132 |
| 支払手数料 | 8,675 | 6,410 |
| 固定資産除却損 | － | 1,259 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | 31,663 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,374 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 902,969 | -958,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263,863 | -640,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363,909 | 1,819,645 |
| その他 | 41,828 | -92,122 |
| 小計 | 425,538 | 958,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,257 | 2,659 |
| 利息の支払額 | -35,472 | -28,254 |
| 法人税等の支払額 | -38,503 | -3,535 |
| 法人税等の還付額 | 141,522 | 32,408 |
| その他の支出 | -11,172 | -8,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,170 | 952,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,082 | -49,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -686 | -733 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,724 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -150 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 29,924 | 900 |
| その他 | -16,293 | -16,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,563 | -66,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -320,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,060,000 | 2,930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,057,500 | -3,639,497 |
| 社債の発行による収入 | － | 489,460 |
| 配当金の支払額 | -395 | -108 |
| その他 | -233 | -6,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,158,129 | -226,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,217 | -5,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -703,739 | 653,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,206,558 | 502,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,818 | 1,609,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
