有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -831,413 |
減価償却費 | 206,766 |
減損損失 | 678,027 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -9,063 |
受取利息及び受取配当金 | -2,975 |
支払利息 | 51,990 |
為替差損益(△は益) | -6,890 |
固定資産除却損 | 66 |
売上債権の増減額(△は増加) | -578,190 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -266,168 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,258,904 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,345 |
その他 | -73,869 |
小計 | 444,517 |
利息及び配当金の受取額 | 2,975 |
利息の支払額 | -53,889 |
法人税等の支払額 | -6,833 |
その他の支出 | -4,923 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -39,646 |
投資有価証券の取得による支出 | -998 |
短期貸付金の回収による収入 | 500 |
その他 | -25,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 563,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -304,114 |
社債の償還による支出 | -500,000 |
配当金の支払額 | -51 |
その他 | -354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,519 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,714 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 286,781 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,175,211 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45,083 |