支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して16百万円増加し、27,933百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金が1,225百万円減少した一方で、現金及び預金が1,396百万円増加したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末と比較して346百万円増加し、18,845百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が282百万円、賞与引当金が178百万円減少した一方で、短期借入金、一年内返済予定の長期借入金、長期借入金が合計で973百万円増加したことによるものであります。
また、純資産は、前連結会計年度末と比較して330百万円減少し、9,088百万円となりました。主な要因は、為替換算調整勘定が367百万円減少したことによるものであります。

2016/02/12 10:01