6125 岡本工作機械製作所

6125
2024/05/17
時価
233億円
PER 予
9.31倍
2010年以降
赤字-92.7倍
(2010-2024年)
PBR
0.78倍
2010年以降
0.39-2.02倍
(2010-2024年)
配当 予
3.23%
ROE 予
8.34%
ROA 予
4.16%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 9億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億3400万、財務活動によるキャッシュ・フロー 12億3700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,152-397345755-4373,876
通期1,237-741-1,099496-7902,239
2016年
3月期
連結
2Q849-434174415-4402,752
通期2,064-1,437784627-1,4963,510
2017年
3月期
連結
2Q1,629-346-1,2191,283-3813,398
通期1,181-772-631409-9753,305
2018年
3月期
連結
2Q2,376-542-1,4571,834-6283,736
通期3,201-664-2,4032,537-1,0073,455
2019年
3月期
連結
2Q2,358-621-1,3311,737-5953,909
通期4,355-917-2,6283,438-1,3284,291
2020年
3月期
連結
2Q882-620-689262-5873,798
通期23-1,159245-1,136-1,6153,311
2021年
3月期
連結
2Q3,172-442-2,5162,730-3743,537
通期5,922-919-3,6905,003-9464,778
2022年
3月期
連結
2Q8,363-270-4,8158,093-2868,028
通期11,668-1,547-3,15010,121-1,53612,016
2023年
3月期
連結
2Q2,378-1,3121071,066-1,24713,514
通期2,684-3,079406-395-3,92112,375
2024年
3月期
連結
2Q-1,609-2,250-228-3,859-2,0568,614
通期929-3,6341,237-2,705-3,02311,418
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
12億3700万
2016年3月(連) +66.86%
20億6400万
2017年3月(連) -42.78%
11億8100万
2018年3月(連) +171.04%
32億100万
2019年3月(連) +36.05%
43億5500万
2020年3月(連) -99.47%
2300万
2021年3月(連) 大幅増
59億2200万
2022年3月(連) +97.03%
116億6800万
2023年3月(連) -77%
26億8400万
2024年3月(連) -65.39%
9億2900万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-7億4100万
2016年3月(連)投入+93.93%
-14億3700万
2017年3月(連)投入-46.28%
-7億7200万
2018年3月(連)投入-13.99%
-6億6400万
2019年3月(連)投入+38.1%
-9億1700万
2020年3月(連)投入+26.39%
-11億5900万
2021年3月(連)投入-20.71%
-9億1900万
2022年3月(連)投入+68.34%
-15億4700万
2023年3月(連)投入+99.03%
-30億7900万
2024年3月(連)投入+18.03%
-36億3400万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-10億9900万
2016年3月(連)資金調達
7億8400万
2017年3月(連)返済還元
-6億3100万
2018年3月(連)返済還元
-24億300万
2019年3月(連)返済還元
-26億2800万
2020年3月(連)資金調達
2億4500万
2021年3月(連)返済還元
-36億9000万
2022年3月(連)返済還元
-31億5000万
2023年3月(連)資金調達
4億600万
2024年3月(連)資金調達
12億3700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
4億9600万
2016年3月(連) +26.41%
6億2700万
2017年3月(連) -34.77%
4億900万
2018年3月(連) +520.29%
25億3700万
2019年3月(連) +35.51%
34億3800万
2020年3月(連) マイ転
-11億3600万
2021年3月(連) プラ転
50億300万
2022年3月(連) +102.3%
101億2100万
2023年3月(連) マイ転
-3億9500万
2024年3月(連) -584.81%
-27億500万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-7億9000万
2016年3月(連)増加+89.37%
-14億9600万
2017年3月(連)減少-34.83%
-9億7500万
2018年3月(連)増加+3.28%
-10億700万
2019年3月(連)増加+31.88%
-13億2800万
2020年3月(連)増加+21.61%
-16億1500万
2021年3月(連)減少-41.42%
-9億4600万
2022年3月(連)増加+62.37%
-15億3600万
2023年3月(連)増加+155.27%
-39億2100万
2024年3月(連)減少-22.9%
-30億2300万

現金等#8

2015年3月(連)
22億3900万
2016年3月(連) +56.77%
35億1000万
2017年3月(連) -5.84%
33億500万
2018年3月(連) +4.54%
34億5500万
2019年3月(連) +24.2%
42億9100万
2020年3月(連) -22.84%
33億1100万
2021年3月(連) +44.31%
47億7800万
2022年3月(連) +151.49%
120億1600万
2023年3月(連) +2.99%
123億7500万
2024年3月(連) -7.73%
114億1800万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.73%
2016年3月(連)
8.05%
2017年3月(連)
4.97%
2018年3月(連)
11.1%
2019年3月(連)
12.07%
2020年3月(連)
0.07%
2021年3月(連)
19.5%
2022年3月(連)
31.08%
2023年3月(連)
5.9%
2024年3月(連)
1.85%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高