キャッシュ・フローの状況
2025年5月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -21億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億9500万、財務活動によるキャッシュ・フロー 104億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 849 | -434 | 174 | 415 | -440 | 2,752 | 通期 | 2,064 | -1,437 | 784 | 627 | -1,496 | 3,510 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,629 | -346 | -1,219 | 1,283 | -381 | 3,398 | 通期 | 1,181 | -772 | -631 | 409 | -975 | 3,305 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,376 | -542 | -1,457 | 1,834 | -628 | 3,736 | 通期 | 3,201 | -664 | -2,403 | 2,537 | -1,007 | 3,455 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,358 | -621 | -1,331 | 1,737 | -595 | 3,909 | 通期 | 4,355 | -917 | -2,628 | 3,438 | -1,328 | 4,291 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 882 | -620 | -689 | 262 | -587 | 3,798 | 通期 | 23 | -1,159 | 245 | -1,136 | -1,615 | 3,311 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,172 | -442 | -2,516 | 2,730 | -374 | 3,537 | 通期 | 5,922 | -919 | -3,690 | 5,003 | -946 | 4,778 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,363 | -270 | -4,815 | 8,093 | -286 | 8,028 | 通期 | 11,668 | -1,547 | -3,150 | 10,121 | -1,536 | 12,016 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,378 | -1,312 | 107 | 1,066 | -1,247 | 13,514 | 通期 | 2,684 | -3,079 | 406 | -395 | -3,921 | 12,375 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,609 | -2,250 | -228 | -3,859 | -2,056 | 8,614 | 通期 | 929 | -3,634 | 1,237 | -2,705 | -2,982 | 11,418 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -2,999 | -1,261 | 9,510 | -4,260 | -1,221 | 16,592 | 通期 | -2,112 | -5,095 | 10,493 | -7,207 | -3,872 | 14,722 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 6億2700万
- 2017年3月（連） -34.77%
- 4億900万
- 2018年3月（連） +520.29%
- 25億3700万
- 2019年3月（連） +35.51%
- 34億3800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -11億3600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 50億300万
- 2022年3月（連） +102.3%
- 101億2100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億9500万
- 2024年3月（連） -584.81%
- -27億500万
- 2025年3月（連） -166.43%
- -72億700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.05%
- 2017年3月（連）
- 4.97%
- 2018年3月（連）
- 11.1%
- 2019年3月（連）
- 12.07%
- 2020年3月（連）
- 0.07%
- 2021年3月（連）
- 19.5%
- 2022年3月（連）
- 31.08%
- 2023年3月（連）
- 5.9%
- 2024年3月（連）
- 1.85%
- 2025年3月（連）
- -4.83%