岡本工作機械製作所（6125）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 16:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,537 | 6,640 |
| 減価償却費 | 1,521 | 1,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -104 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -127 |
| 助成金収入 | -18 | -23 |
| 支払利息 | 92 | 117 |
| 支払手数料 | 18 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -89 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35 |
| 負ののれん発生益 | － | -405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549 | -3,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,722 | 1,055 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 74 | 292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542 | -16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34 | 184 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 153 | -3,712 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 315 | -58 |
| その他 | 6 | 21 |
| 小計 | 3,850 | 2,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 125 |
| 利息の支払額 | -93 | -117 |
| 助成金の受取額 | 18 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -1,160 | -1,721 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,684 | 929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,048 | -2,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -158 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -66 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8 | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113 | 2 |
| その他 | -44 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,079 | -3,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,531 | -1,386 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612 | -459 |
| 社債の償還による支出 | -6 | -12 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -407 | -457 |
| 手数料の支払による支出 | -18 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -8 |
| 配当金の支払額 | -727 | -932 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 654 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406 | 1,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 347 | 509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358 | -956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,375 | 11,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
