岡本工作機械製作所（6125）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,640 | 2,812 |
| 減価償却費 | 1,834 | 2,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -89 | -122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -180 |
| 助成金収入 | -23 | -26 |
| 支払利息 | 117 | 141 |
| 支払手数料 | 4 | 163 |
| 株式交付費 | － | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -89 | 120 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 91 |
| 負ののれん発生益 | -405 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,064 | 1,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,055 | -484 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 292 | -547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | -3,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 184 | -54 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,712 | -2,097 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58 | -144 |
| その他 | 21 | 19 |
| 小計 | 2,598 | -78 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 127 |
| 利息の支払額 | -117 | -144 |
| 助成金の受取額 | 23 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -1,721 | -2,105 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 929 | -2,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -216 | -1,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,817 | -3,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -158 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -90 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -1 |
| 短期貸付けによる支出 | -100 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10 | -11 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 5 |
| その他 | -16 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,634 | -5,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,386 | 2,413 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459 | -800 |
| 社債の償還による支出 | -12 | -12 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -457 | -400 |
| 手数料の支払による支出 | -4 | -163 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,762 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -304 |
| 配当金の支払額 | -932 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,237 | 10,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 509 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -956 | 3,303 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,418 | 14,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
