岡本工作機械製作所（6125）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,812 | 1,617 |
| 減価償却費 | 2,082 | 2,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -122 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -101 |
| 助成金収入 | -26 | -33 |
| 支払利息 | 141 | 138 |
| 支払手数料 | 163 | 10 |
| 株式交付費 | 43 | － |
| 為替差損益（△は益） | 120 | -133 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | |
| 固定資産受贈益 | － | -154 |
| 解体撤去費用 | － | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,167 | 1,977 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -484 | 1,442 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -547 | 173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,107 | -805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | -77 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,097 | -2,188 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -144 | 155 |
| その他 | 19 | 31 |
| 小計 | -78 | 4,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 103 |
| 利息の支払額 | -144 | -134 |
| 助成金の受取額 | 26 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -2,105 | -746 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,112 | 3,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,352 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129 | 1,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,813 | -4,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 38 |
| 解体撤去費用の支払額 | － | -100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11 | -7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | -5 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,095 | -3,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,413 | 1,044 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -976 |
| 社債の償還による支出 | -12 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -400 | -338 |
| 手数料の支払による支出 | -163 | -10 |
| 株式の発行による収入 | 9,762 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -304 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,000 | -1,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,493 | -1,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,303 | -394 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,722 | 14,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
