岡本工作機械製作所（6125）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,203 | 5,537 |
| 減価償却費 | 1,418 | 1,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -105 | -104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -70 |
| 助成金収入 | -19 | -18 |
| 支払利息 | 94 | 92 |
| 支払手数料 | 21 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -100 | -17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 474 | -549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,334 | -3,722 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -147 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,356 | 542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -196 | -34 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,613 | 153 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,293 | 315 |
| その他 | -5 | 6 |
| 小計 | 12,065 | 3,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 69 |
| 利息の支払額 | -94 | -93 |
| 助成金の受取額 | 19 | 18 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -1,160 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,668 | 2,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -145 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,090 | -3,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -122 |
| 子会社株式の取得による支出 | -165 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9 | -8 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -33 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 113 |
| その他 | -17 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,547 | -3,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,166 | 1,531 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,738 | -612 |
| 社債の発行による収入 | 30 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -6 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -404 | -407 |
| 手数料の支払による支出 | -21 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -5 |
| 配当金の支払額 | -437 | -727 |
| 新株予約権の発行による収入 | 42 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 2,453 | 654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,150 | 406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 268 | 347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,238 | 358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,016 | 12,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
