有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,864 | 4,203 |
| 減価償却費 | 1,367 | 1,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57 | -105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -48 |
| 助成金収入 | -159 | -19 |
| 支払利息 | 144 | 94 |
| 支払手数料 | 7 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -100 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -704 | 474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,729 | -3,334 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 261 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 401 | 2,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206 | -196 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,306 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 8,613 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -65 | -1,293 |
| その他 | -3 | -5 |
| 小計 | 6,301 | 12,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 73 |
| 利息の支払額 | -146 | -94 |
| 助成金の受取額 | 156 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -409 | -399 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,922 | 11,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -87 | -145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -804 | -1,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -79 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -165 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9 | -9 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -25 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -919 | -1,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,107 | -3,166 |
| 長期借入れによる収入 | 240 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,095 | -1,738 |
| 社債の発行による収入 | － | 30 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -398 | -404 |
| 手数料の支払による支出 | -7 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -8 |
| 配当金の支払額 | -316 | -437 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 42 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 2,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,690 | -3,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | 268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,466 | 7,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,778 | 12,016 |
