有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,416 | 1,864 |
| 減価償却費 | 1,320 | 1,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -102 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 169 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -16 |
| 助成金収入 | -14 | -159 |
| 支払利息 | 180 | 144 |
| 支払手数料 | 8 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -19 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,685 | -704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -682 | 1,729 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42 | 261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,501 | 401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | 206 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,341 | 1,306 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -360 | -65 |
| その他 | -3 | -3 |
| 小計 | 683 | 6,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 |
| 利息の支払額 | -178 | -146 |
| 助成金の受取額 | 14 | 156 |
| 法人税等の支払額 | -510 | -409 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23 | 5,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -87 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,129 | -804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -44 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10 | -9 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11 | 13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | 28 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,159 | -919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,230 | -2,107 |
| 長期借入れによる収入 | － | 240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,180 | -1,095 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -338 | -398 |
| 手数料の支払による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -436 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245 | -3,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -980 | 1,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,311 | 4,778 |
