岡本工作機械製作所（6125）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,520 | 2,416 |
| 減価償却費 | 1,166 | 1,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -164 | -102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -26 |
| 支払利息 | 214 | 180 |
| 支払手数料 | 146 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,029 | 1,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,943 | -682 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,947 | -2,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | 1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,524 | -1,341 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 463 | -360 |
| その他 | -2 | -3 |
| 小計 | 4,845 | 697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 13 |
| 利息の支払額 | -208 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -307 | -510 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,355 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,002 | -1,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -50 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10 | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 1 |
| その他 | -8 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -917 | -1,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,538 | 2,230 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,658 | -1,180 |
| 割賦債務の返済による支出 | -67 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -236 | -338 |
| 手数料の支払による支出 | -138 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,704 | -3 |
| 配当金の支払額 | -384 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,628 | 245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 836 | -980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,291 | 3,311 |
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