有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 16:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,702 | 3,520 |
| 減価償却費 | 1,179 | 1,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -121 | -164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -34 |
| 支払利息 | 252 | 214 |
| 支払手数料 | 23 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 53 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -600 | -2,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,484 | -1,943 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,571 | 1,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81 | -51 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 816 | 1,524 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 184 | 463 |
| その他 | -6 | -2 |
| 小計 | 3,701 | 4,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 17 |
| 利息の支払額 | -257 | -208 |
| 法人税等の支払額 | -283 | -307 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,201 | 4,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -152 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -1,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -26 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11 | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 6 |
| その他 | | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 141 | -1,538 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,233 | -1,658 |
| 割賦債務の返済による支出 | -48 | -67 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 102 | － |
| リース債務の返済による支出 | -186 | -236 |
| 手数料の支払による支出 | -5 | -138 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -1,704 |
| 配当金の支払額 | -262 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,403 | -2,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150 | 836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,455 | 4,291 |
