岡本工作機械製作所（6125）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 850 | 1,702 |
| 減価償却費 | 1,158 | 1,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -148 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -12 |
| 支払利息 | 268 | 252 |
| 支払手数料 | 55 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 68 | 10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -81 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -444 | -600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183 | -1,484 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 91 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61 | 1,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 81 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 76 | 1,000 |
| その他 | -7 | -6 |
| 小計 | 1,675 | 3,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 21 |
| 利息の支払額 | -267 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -295 | -283 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,181 | 3,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -321 | -152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378 | 490 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -960 | -1,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -6 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11 | -11 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36 | 13 |
| その他 | 5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 165 | 141 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,584 | -2,233 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -47 | -48 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 139 | 102 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -186 |
| 手数料の支払による支出 | -46 | -5 |
| 配当金の支払額 | -132 | -262 |
| その他 | -2 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631 | -2,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205 | 150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,305 | 3,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
