有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 967 | 850 |
減価償却費 | 1,234 | 1,158 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | -23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | -39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -90 | -148 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -22 |
支払利息 | 309 | 268 |
支払手数料 | 69 | 55 |
為替差損益(△は益) | -92 | 68 |
固定資産処分損益(△は益) | -9 | -81 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 413 | -444 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 536 | -183 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 42 | 91 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -431 | 61 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -103 | -4 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -85 | 76 |
その他 | -6 | -7 |
小計 | 2,785 | 1,675 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
利息の支払額 | -303 | -267 |
法人税等の支払額 | -430 | -295 |
法人税等の還付額 | 6 | 62 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,064 | 1,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -374 | -321 |
定期預金の払戻による収入 | 452 | 378 |
有価証券の取得による支出 | - | -100 |
有価証券の売却による収入 | - | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,456 | -960 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 119 |
無形固定資産の取得による支出 | -40 | -15 |
保険積立金の積立による支出 | -12 | -11 |
保険積立金の解約による収入 | 28 | 3 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | -6 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 36 |
その他 | -34 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,437 | -772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 436 | 165 |
長期借入れによる収入 | 3,301 | 2,100 |
長期借入金の返済による支出 | -2,647 | -2,584 |
社債の償還による支出 | - | -100 |
割賦債務の返済による支出 | -35 | -47 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 139 |
リース債務の返済による支出 | -73 | -123 |
手数料の支払による支出 | -59 | -46 |
配当金の支払額 | -132 | -132 |
その他 | -4 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 784 | -631 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,271 | -205 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,510 | 3,305 |