岡本工作機械製作所（6125）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 967 | 850 |
| 減価償却費 | 1,234 | 1,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -22 |
| 支払利息 | 309 | 268 |
| 支払手数料 | 69 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -92 | 68 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9 | -81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 413 | -444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 536 | -183 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431 | 61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103 | -4 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85 | 76 |
| その他 | -6 | -7 |
| 小計 | 2,785 | 1,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -303 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -430 | -295 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,064 | 1,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -374 | -321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 452 | 378 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,456 | -960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -15 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12 | -11 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 36 |
| その他 | -34 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,437 | -772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 436 | 165 |
| 長期借入れによる収入 | 3,301 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,647 | -2,584 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 割賦債務の返済による支出 | -35 | -47 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 139 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -123 |
| 手数料の支払による支出 | -59 | -46 |
| 配当金の支払額 | -132 | -132 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 784 | -631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,271 | -205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,510 | 3,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
