岡本工作機械製作所（6125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,040 | 967 |
| 減価償却費 | 1,203 | 1,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 332 | 309 |
| 支払手数料 | 65 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | 94 | -92 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,120 | 413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221 | 536 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 128 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290 | -431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | -103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -101 | -85 |
| その他 | 2 | -6 |
| 小計 | 1,774 | 2,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -331 | -303 |
| 法人税等の支払額 | -260 | -430 |
| 法人税等の還付額 | 50 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237 | 2,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -396 | -374 |
| 定期預金の払戻による収入 | 396 | 452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -768 | -1,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -40 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13 | -12 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41 | 28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -26 |
| その他 | 17 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741 | -1,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210 | 436 |
| 長期借入れによる収入 | 2,730 | 3,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,450 | -2,647 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -73 |
| 手数料の支払による支出 | -47 | -59 |
| 配当金の支払額 | － | -132 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | 784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464 | 1,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,239 | 3,510 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 88 | － |
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