岡本工作機械製作所（6125）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 11:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,701 | 2,930 |
| 減価償却費 | 744 | 859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -35 |
| 助成金収入 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 42 | 55 |
| 支払手数料 | 9 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 884 | -2,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,245 | -60 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 321 | 261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 428 | 628 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -75 | -2,819 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 173 | -86 |
| その他 | -21 | |
| 小計 | 3,071 | -496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 35 |
| 利息の支払額 | -41 | -53 |
| 助成金の受取額 | 6 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -666 | -1,118 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,378 | -1,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,247 | -2,056 |
| その他 | -57 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,312 | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 819 | -1,455 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331 | -327 |
| 社債の償還による支出 | － | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -202 | -271 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 手数料の支払による支出 | -9 | -11 |
| 配当金の支払額 | -362 | -466 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 203 | － |
| その他 | -7 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107 | -228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 324 | 327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,497 | -3,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,375 | 8,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
