岡本工作機械製作所（6125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,930 | 519 |
| 減価償却費 | 859 | 1,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165 | 214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -53 |
| 助成金収入 | -3 | -10 |
| 支払利息 | 55 | 68 |
| 支払手数料 | 11 | 158 |
| 株式交付費 | － | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,288 | 1,322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60 | -1,478 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 261 | -449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 628 | -1,798 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,819 | -1,455 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86 | -122 |
| その他 | -21 | 17 |
| 小計 | -496 | -1,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 52 |
| 利息の支払額 | -53 | -69 |
| 助成金の受取額 | 3 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -1,118 | -1,246 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,609 | -2,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,056 | -1,221 |
| その他 | -187 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,250 | -1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,455 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327 | -346 |
| 社債の償還による支出 | -6 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -271 | -217 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,762 |
| 手数料の支払による支出 | -11 | -158 |
| 配当金の支払額 | -466 | -466 |
| その他 | 14 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228 | 9,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,761 | 5,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,614 | 16,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
