岡本工作機械製作所（6125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519 | 847 |
| 減価償却費 | 1,020 | 1,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 214 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -41 |
| 助成金収入 | -10 | -20 |
| 支払利息 | 68 | 70 |
| 支払手数料 | 158 | 7 |
| 株式交付費 | 43 | － |
| 為替差損益（△は益） | 228 | -79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,322 | 918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,478 | -43 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -449 | 119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,798 | -220 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,455 | -1,267 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -122 | -100 |
| その他 | 17 | 13 |
| 小計 | -1,801 | 1,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 41 |
| 利息の支払額 | -69 | -68 |
| 助成金の受取額 | 10 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -1,246 | -121 |
| 法人税等の還付額 | 54 | 152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,999 | 1,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,221 | -2,053 |
| その他 | -31 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53 | -2,553 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -346 | -464 |
| 社債の償還による支出 | -6 | － |
| リース債務の返済による支出 | -217 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 株式の発行による収入 | 9,762 | － |
| 手数料の支払による支出 | -158 | -7 |
| 配当金の支払額 | -466 | -526 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,510 | -3,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,173 | -2,996 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,592 | 11,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
