四半期報告書-第124期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,596 | 2,701 |
| 減価償却費 | 667 | 744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -8 |
| 助成金収入 | -11 | -6 |
| 支払利息 | 53 | 42 |
| 支払手数料 | 12 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -113 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,156 | 884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,077 | -2,245 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6 | 321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 999 | 428 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,549 | -75 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -321 | 173 |
| その他 | -19 | |
| 小計 | 8,583 | 3,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -53 | -41 |
| 助成金の受取額 | 11 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -666 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,363 | 2,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286 | -1,247 |
| その他 | 24 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -1,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,086 | 819 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,357 | -331 |
| リース債務の返済による支出 | -197 | -202 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 手数料の支払による支出 | -12 | -9 |
| 配当金の支払額 | -198 | -362 |
| 新株予約権の発行による収入 | 42 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 203 |
| その他 | -7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,815 | 107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,250 | 1,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,016 | 13,514 |