四半期報告書-第123期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 497 | 1,596 |
| 減価償却費 | 677 | 667 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 助成金収入 | -113 | -11 |
| 支払利息 | 76 | 53 |
| 支払手数料 | 7 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,637 | 1,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 908 | -1,077 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 200 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -591 | 999 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -99 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 5,549 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65 | -321 |
| その他 | -1 | -19 |
| 小計 | 3,315 | 8,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -75 | -53 |
| 助成金の受取額 | 110 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -183 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,172 | 8,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374 | -286 |
| その他 | -59 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,604 | -3,086 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -555 | -1,357 |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -197 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 手数料の支払による支出 | -7 | -12 |
| 配当金の支払額 | -197 | -198 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 42 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,516 | -4,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226 | 3,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,778 | 8,028 |