四半期報告書-第122期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,322 | 497 |
| 減価償却費 | 637 | 677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -2 |
| 助成金収入 | -9 | -113 |
| 支払利息 | 91 | 76 |
| 支払手数料 | 8 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 69 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,680 | 1,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,602 | 908 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -123 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -792 | -591 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -891 | -99 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -193 | 65 |
| その他 | -8 | -1 |
| 小計 | 1,265 | 3,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 2 |
| 利息の支払額 | -89 | -75 |
| 助成金の受取額 | 9 | 110 |
| 法人税等の支払額 | -314 | -183 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882 | 3,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -587 | -374 |
| その他 | -23 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 343 | -1,604 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -611 | -555 |
| リース債務の返済による支出 | -166 | -191 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 手数料の支払による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -237 | -197 |
| その他 | -9 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689 | -2,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -493 | 226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,311 | 3,537 |