四半期報告書-第121期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,108 | 1,322 |
| 減価償却費 | 570 | 637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -10 |
| 支払利息 | 119 | 91 |
| 支払手数料 | 142 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436 | 2,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,746 | -1,602 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -103 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 978 | -792 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,059 | -891 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8 | -193 |
| その他 | 0 | -8 |
| 小計 | 2,617 | 1,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 10 |
| 利息の支払額 | -111 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -314 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,358 | 882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -595 | -587 |
| その他 | -18 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,438 | 343 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -805 | -611 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -166 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,702 | -1 |
| 手数料の支払による支出 | -138 | -7 |
| 配当金の支払額 | -218 | -237 |
| その他 | -24 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,331 | -689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453 | -493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,291 | 3,798 |