四半期報告書-第120期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 695 | 1,108 |
| 減価償却費 | 587 | 570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | 18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 131 | 119 |
| 支払手数料 | 10 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245 | 436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -354 | -1,746 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49 | -103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 863 | 978 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 399 | 1,067 |
| その他 | 16 | 0 |
| 小計 | 2,611 | 2,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -133 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -124 | -159 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,376 | 2,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -144 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628 | -595 |
| その他 | -15 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542 | -621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34 | -1,438 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,223 | -805 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1,702 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -105 |
| 手数料の支払による支出 | -5 | -138 |
| 配当金の支払額 | -174 | -218 |
| その他 | -24 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,457 | -1,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430 | 453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,736 | 3,909 |