四半期報告書-第119期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168 | 695 |
| 減価償却費 | 588 | 587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 139 | 131 |
| 支払手数料 | 47 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | -22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,491 | 245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -486 | -354 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | 863 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -89 | 399 |
| その他 | -19 | 16 |
| 小計 | 1,901 | 2,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -141 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -187 | -124 |
| 法人税等の還付額 | 53 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629 | 2,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -175 | -144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232 | 247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381 | -628 |
| その他 | -20 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82 | -34 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,421 | -1,223 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 71 | － |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -91 |
| 手数料の支払による支出 | -43 | -5 |
| 配当金の支払額 | -132 | -174 |
| その他 | -26 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,219 | -1,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112 | 430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,398 | 3,736 |