四半期報告書-第118期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384 | 168 |
| 減価償却費 | 618 | 588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 158 | 139 |
| 支払手数料 | 53 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -112 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,134 | 1,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225 | -486 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -600 | 16 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -160 | -89 |
| その他 | 12 | -19 |
| 小計 | 1,226 | 1,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -157 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -229 | -187 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849 | 1,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -195 | -175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228 | 232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440 | -381 |
| その他 | -26 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116 | 82 |
| 長期借入れによる収入 | 1,660 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,368 | -1,421 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -48 |
| 手数料の支払による支出 | -48 | -43 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -132 | -132 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 71 |
| その他 | -15 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174 | -1,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512 | -112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,752 | 3,398 |