岡本工作機械製作所（6125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247 | 384 |
| 減価償却費 | 574 | 618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 162 | 158 |
| 支払手数料 | 24 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 787 | 1,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -488 | -225 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159 | -600 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -80 | -160 |
| その他 | -20 | -40 |
| 小計 | 1,395 | 1,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -161 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -133 | -229 |
| 法人税等の還付額 | 50 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152 | 849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -199 | -195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216 | 228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -437 | -440 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35 | 1 |
| その他 | -12 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21 | 116 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,672 | -1,368 |
| 手数料の支払による支出 | -47 | -48 |
| 配当金の支払額 | － | -132 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -36 |
| その他 | -1 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345 | 174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,171 | 512 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 88 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,876 | 2,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
