四半期報告書-第116期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -852 | 247 |
| 減価償却費 | 600 | 574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 170 | 162 |
| 為替差損益（△は益） | -89 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,516 | 787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399 | -488 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45 | -53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180 | 159 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 118 | -80 |
| その他 | 3 | |
| 小計 | 923 | 1,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -164 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -133 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687 | 1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202 | -199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216 | 216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259 | -437 |
| 保険積立金の解約による収入 | 99 | 35 |
| その他 | -18 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114 | 21 |
| 長期借入れによる収入 | 1,558 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,157 | -1,672 |
| 手数料の支払による支出 | -2 | -47 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -55 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449 | 345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 984 | 1,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,621 | 3,876 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 88 |