営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において連結ベースの現金及び現金同等物は、営業活動による収入超過が投資活動及び財務活動による支出超過を下回ることで、162百万円の支出超過となり、当連結会計年度末残高は、4,357百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローは、582百万円の収入超過となり、前年同期比より260百万円の収入の減少となりました。これは主に、売上債権の増加によるものであります。

2014/08/25 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

経営成績につきましては、売上高は前連結会計年度と比べ878百万円増加し、14,423百万円(前連結会計年度比6.5%増加)、売上原価は前連結会計年度と比べ559百万円増加し、9,130百万円(同6.5%増加)となり、売上原価率をみますと、前連結会計年度63.3%に対して当連結会計年度63.3%と大きな変動はありませんでした。販売費及び一般管理費は前連結会計年度と比べ、65百万円増加し、3,959百万円(同1.7%増加)となり、これらの結果より営業利益は前連結会計年度と比べ253百万円増加し、1,333百万円(同23.4%増加)となり、経常利益は前連結会計年度と比べ、265百万円増加し、1,400百万円(同23.4%増加)、当期純利益は前連結会計年度と比べ、143百万円増加し、804百万円(同21.7%増加)となり、増収増益となりました。
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度と比べ260百万円収入が減少し、582百万円の収入超過(前連結会計年度比30.9%減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは1,150百万円支出が増加し、711百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは331百万円支出が減少し、37百万円の支出超過となり、この結果、現金及び現金同等物の期末残高は162百万円減少し、4,357百万円(同3.6%減少)となりました。

2014/08/25 9:04