営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において連結ベースの現金及び現金同等物は、営業活動による収入超過が投資活動、財務活動による支出超過を上回ることで、2,070百万円の収入超過となり、当連結会計年度末残高は、4,966百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローは、2,581百万円の収入超過となり、前年同期比より2,743百万円の収入の増加となりました。これは主に、売上債権の減少によるものであります。

2016/08/25 9:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

経営成績につきましては、売上高は前連結会計年度と比べ1,391百万円増加し、16,579百万円(前連結会計年度比9.2%増加)、売上原価は前連結会計年度と比べ919百万円増加し、10,590百万円(同9.5%増加)となり、売上原価率をみますと、前連結会計年度63.7%に対して当連結会計年度63.9%とやや増加となりました。販売費及び一般管理費は前連結会計年度と比べ、222百万円増加し、4,454百万円(同5.3%増加)となり、これらの結果より営業利益は前連結会計年度と比べ249百万円増加し、1,534百万円(同19.5%増加)となり、経常利益は前連結会計年度と比べ、272百万円増加し、1,609百万円(同20.4%増加)、親会社株主に帰属する当期純利益は前連結会計年度と比べ、136百万円増加し、965百万円(同16.5%増加)となり、増収増益となりました。
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度と比べ2,743百万円収入が増加し、2,581百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは692百万円支出が減少し、364百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは100百万円支出が減少し、146百万円の支出超過となり、この結果、現金及び現金同等物の期末残高は2,070百万円増加し、4,966百万円(同71.5%増加)となりました。

2016/08/25 9:30