営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において連結ベースの現金及び現金同等物は、営業活動による収入超過が投資活動、財務活動による支出超過を上回ることで、417百万円の収入超過となり、当連結会計年度末残高は、5,384百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローは、976百万円の収入超過となり、前年同期比より1,604百万円の収入の減少となりました。これは主に、売上債権の増加によるものであります。

2017/08/28 13:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

経営成績につきましては、売上高は前連結会計年度と比べ944百万円減少し、15,635百万円(前連結会計年度比5.7%減少)、売上原価は前連結会計年度と比べ625百万円減少し、9,964百万円(同5.9%減少)となり、売上原価率をみますと、前連結会計年度63.9%に対して当連結会計年度63.7%とやや減少となりました。販売費及び一般管理費は前連結会計年度と比べ、103百万円減少し、4,350百万円(同2.3%減少)となり、これらの結果より営業利益は前連結会計年度と比べ214百万円減少し、1,320百万円(同14.0%減少)となり、経常利益は前連結会計年度と比べ、196百万円減少し、1,413百万円(同12.2%減少)、親会社株主に帰属する当期純利益は前連結会計年度と比べ、45百万円減少し、919百万円(同4.8%減少)となり、減収減益となりました。
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度と比べ1,604百万円収入が減少し、976百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは61百万円支出が増加し、425百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは15百万円支出が減少し、130百万円の支出超過となり、この結果、現金及び現金同等物の期末残高は417百万円増加し、5,384百万円(同8.4%増加)となりました。

2017/08/28 13:11