受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財政状態につきましては、総資産は前連結会計年度末比1,411百万円増加し、18,190百万円となり、主な内訳は次のとおりであります。
現金及び預金6,302百万円(前連結会計年度末比618百万円増加)、受取手形及び売掛金4,466百万円(同180百万円増加)、電子記録債権746百万円(同144百万円増加)、たな卸資産2,439百万円(同360百万円増加)、有形固定資産2,058百万円(同107百万円減少)、投資その他の資産1,863百万円(同352百万円増加)となりました。
一方、総負債は、前連結会計年度末比410百万円増加し、3,383百万円となり、その内訳は、流動負債3,099百万円(前連結会計年度末比385百万円増加)、固定負債284百万円(同25百万円増加)で、未払法人税等の増加が主な要因であります。

2018/08/27 10:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。
有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上関係を有する企業の株式を含んでおり、市場価格のリスク変動に晒されています。

2018/08/27 10:09