旭サナックの貸借対照表

【提出】

2019年8月27日 11:43

【資料】

有価証券報告書-第94期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年5月31日	2019年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,302,390	6,218,741
受取手形及び売掛金	4,466,736	4,104,932
電子記録債権	746,424	1,140,305
たな卸資産	2,439,230	2,626,352
未収消費税等	62,174	－
その他	41,010	55,676
流動資産計	14,057,966	14,146,007
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,682,527	2,693,695
減価償却累計額	-1,782,958	-1,840,184
建物及び構築物（純額）	899,568	853,510
機械装置及び運搬具	1,672,814	1,539,888
減価償却累計額	-1,221,797	-1,146,874
機械装置及び運搬具（純額）	451,016	393,013
土地	639,283	1,295,943
その他	533,167	578,464
減価償却累計額	-464,463	-507,122
その他（純額）	68,704	71,341
建設仮勘定	－	22,050
有形固定資産合計	2,058,572	2,635,859
無形固定資産	78,668	71,770
投資その他の資産
投資有価証券	1,217,623	1,414,608
繰延税金資産	177,427	169,758
その他	600,269	456,526
貸倒引当金	-109	-109
投資その他の資産合計	1,995,211	2,040,785
固定資産計	4,132,453	4,748,415
資産の部合計	18,190,419	18,894,423
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	745,775	704,054
電子記録債務	506,409	526,905
未払法人税等	436,268	323,765
未払消費税等	31,170	70,392
未払金	310,742	271,822
未払費用	266,491	268,918
前受金	509,809	343,573
賞与引当金	96,850	125,080
製品保証引当金	44,067	46,400
その他	152,046	149,467
流動負債計	3,099,632	2,830,381
固定負債
役員退職慰労引当金	284,145	123,923
固定負債計	284,145	123,923
負債の部合計	3,383,777	2,954,304
純資産の部
株主資本
資本金	255,000	255,000
資本剰余金	381,680	381,680
利益剰余金	14,295,186	15,432,222
自己株式	-136,905	-136,946
株主資本合計	14,794,961	15,931,955
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	11,680	8,162
その他の包括利益累計額合計	11,680	8,162
純資産の部合計	14,806,642	15,940,118
負債・純資産合計	18,190,419	18,894,423

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年5月31日	2019年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,360,261	5,217,237
受取手形	1,590,292	1,093,419
電子記録債権	633,525	1,004,357
売掛金	2,308,330	2,306,871
商品及び製品	613,069	666,160
仕掛品	1,256,311	1,389,261
原材料及び貯蔵品	176,515	142,107
前払費用	26,786	33,830
未収消費税等	62,174	－
その他	10,187	12,804
流動資産計	12,037,454	11,866,050
固定資産
有形固定資産
建物	2,371,366	2,380,514
減価償却累計額	-1,536,420	-1,585,693
建物（純額）	834,946	794,821
構築物	272,366	273,778
減価償却累計額	-219,422	-225,447
構築物（純額）	52,943	48,330
機械及び装置	1,568,717	1,434,135
減価償却累計額	-1,162,346	-1,078,153
機械及び装置（純額）	406,371	355,981
車両運搬具	13,635	11,255
減価償却累計額	-10,618	-9,733
車両運搬具（純額）	3,016	1,521
工具	497,066	537,070
減価償却累計額	-433,163	-471,343
工具	63,903	65,727
土地	639,283	1,295,943
建設仮勘定	－	22,050
有形固定資産合計	2,000,463	2,584,376
無形固定資産
ソフトウエア	60,678	59,275
電話加入権	4,950	4,950
無形固定資産合計	65,628	64,225
投資その他の資産
投資有価証券	1,136,681	1,331,998
関係会社株式	174,243	174,243
関係会社出資金	43,243	43,243
長期前払費用	1,057	806
敷金及び保証金	26,503	31,999
保険積立金	438,678	357,671
繰延税金資産	159,827	139,066
その他	469	469
貸倒引当金	-109	-109
投資その他の資産合計	1,980,596	2,079,390
固定資産計	4,046,689	4,727,992
資産の部合計	16,084,143	16,594,043
負債の部
流動負債
支払手形	104,099	68,074
電子記録債務	506,409	526,905
買掛金	603,913	603,822
未払金	248,644	270,614
未払費用	194,101	193,680
未払法人税等	373,480	238,932
前受金	500,558	337,693
預り金	241,459	238,590
賞与引当金	70,000	70,000
製品保証引当金	44,067	46,400
流動負債計	2,886,733	2,594,713
固定負債
役員退職慰労引当金	284,145	123,923
固定負債計	284,145	123,923
負債の部合計	3,170,878	2,718,636
純資産の部
株主資本
資本金	255,000	255,000
資本剰余金
資本準備金	381,680	381,680
資本剰余金合計	381,680	381,680
利益剰余金
利益準備金	63,750	63,750
その他利益剰余金
特別償却準備金	96,636	65,921
退職手当積立金	140,000	140,000
別途積立金	7,400,000	7,500,000
繰越利益剰余金	4,701,855	5,598,957
利益剰余金合計	12,402,242	13,368,629
自己株式	-136,905	-136,946
株主資本合計	12,902,017	13,868,362
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	11,248	7,044
その他の包括利益累計額合計	11,248	7,044
純資産の部合計	12,913,265	13,875,406
負債・純資産合計	16,084,143	16,594,043

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年5月31日	2019年5月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品	765,463	846,731
原材料及び貯蔵品	248,327	213,804
仕掛品	1,425,439	1,565,815

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

旭サナックの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算