営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて1,328百万円増加し51,987百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは7,786百万円の収入(前年同四半期:12,144百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益や減価償却費等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは6,631百万円の支出(前年同四半期:5,880百万円の支出)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出等によるものであります。

2015/02/13 9:04