キャッシュ・フローの状況
2024年2月8日 9:29
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -158億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -114億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 203億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -659 | -4,272 | -562 | -4,931 | - | 44,949 | 2Q | 4,219 | -5,369 | -887 | -1,150 | - | 49,224 | 3Q | 7,786 | -6,631 | -1,643 | 1,155 | - | 51,987 | 通期 | 9,476 | -5,463 | -2,004 | 4,013 | - | 54,207 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 709 | -5,430 | -1,890 | -4,721 | - | 47,869 | 2Q | 4,882 | -6,570 | -2,253 | -1,688 | - | 50,319 | 3Q | 5,081 | -7,519 | -3,577 | -2,438 | - | 48,130 | 通期 | 8,086 | -6,307 | 4,273 | 1,779 | - | 59,357 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 6,268 | -5,447 | -2,961 | 821 | - | 55,937 | 2Q | 9,165 | -6,945 | -4,825 | 2,220 | - | 55,210 | 3Q | 11,469 | -10,314 | -9,043 | 1,155 | - | 51,427 | 通期 | 17,380 | -10,160 | -10,916 | 7,220 | - | 55,358 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,417 | -2,259 | -1,333 | 2,158 | - | 56,339 | 2Q | 4,017 | -4,780 | -1,371 | -763 | - | 53,564 | 3Q | 7,366 | -3,965 | -3,113 | 3,401 | - | 56,111 | 通期 | 16,220 | -9,169 | -3,165 | 7,051 | - | 58,923 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -631 | -1,149 | -1,761 | -1,780 | - | 55,714 | 2Q | 675 | -23,640 | -1,828 | -22,965 | - | 34,857 | 3Q | 1,789 | -28,767 | -4,041 | -26,978 | - | 28,265 | 通期 | 4,186 | -28,458 | -4,111 | -24,272 | -11,223 | 30,852 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 6,552 | -2,233 | -2,214 | 4,319 | - | 32,580 | 2Q | 9,459 | -5,321 | -2,284 | 4,138 | - | 32,188 | 3Q | 11,070 | -6,321 | -4,056 | 4,749 | - | 31,287 | 通期 | 22,560 | -5,100 | -3,993 | 17,460 | -8,641 | 43,907 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 12,032 | -3,717 | -2,070 | 8,315 | - | 50,007 | 2Q | 17,332 | -5,375 | -2,739 | 11,957 | - | 52,923 | 3Q | 23,563 | -8,079 | -4,528 | 15,484 | - | 54,502 | 通期 | 30,870 | -10,471 | -4,577 | 20,399 | -7,856 | 60,388 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 5,501 | -2,159 | -2,849 | 3,342 | - | 60,980 | 2Q | 6,976 | -5,144 | -3,104 | 1,832 | - | 59,316 | 3Q | 6,249 | -6,024 | -6,440 | 225 | - | 54,799 | 通期 | 15,720 | -11,598 | -6,513 | 4,122 | -11,442 | 59,538 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,100 | -3,063 | -3,335 | -1,963 | - | 55,365 | 2Q | 5,981 | -4,265 | -3,416 | 1,716 | - | 59,496 | 3Q | 3,227 | -7,381 | -7,852 | -4,154 | - | 48,549 | 通期 | 12,994 | -5,779 | -7,951 | 7,215 | -10,242 | 59,982 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 11,549 | -2,826 | -5,671 | 8,723 | - | 64,026 | 2Q | 11,740 | -5,449 | -9,418 | 6,291 | - | 58,177 | 3Q | 20,360 | -11,407 | -15,818 | 8,953 | - | 53,973 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 40億1300万
- 2016年3月（連） -55.67%
- 17億7900万
- 2017年3月（連） +305.85%
- 72億2000万
- 2018年3月（連） -2.34%
- 70億5100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -242億7200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 174億6000万
- 2021年3月（連） +16.83%
- 203億9900万
- 2022年3月（連） -79.79%
- 41億2200万
- 2023年3月（連） +75.04%
- 72億1500万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -112億2300万
- 2020年3月（連）
- -86億4100万
- 2021年3月（連）
- -78億5600万
- 2022年3月（連） -45.65%
- -114億4200万
- 2023年3月（連）
- -102億4200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.11%
- 2016年3月（連）
- 9.33%
- 2017年3月（連）
- 20.12%
- 2018年3月（連）
- 13.51%
- 2019年3月（連）
- 3.24%
- 2020年3月（連）
- 16%
- 2021年3月（連）
- 22.67%
- 2022年3月（連）
- 10.61%
- 2023年3月（連）
- 8.47%