営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて981百万円増加し56,339百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは4,417百万円の収入(前年同四半期:6,268百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益等のプラス要因が売上債権の増加等のマイナス要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,259百万円の支出(前年同四半期:5,447百万円の支出)となりました。これは主に有価証券の取得による支出等によるものであります。

2017/08/10 15:37