営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて30,658百万円減少し28,265百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や減価償却費等の収入があった一方、法人税等の支払額やたな卸資産、売上債権等の増加による支出があったことから、1,789百万円の収入(前年同四半期:7,366百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは28,767百万円の支出(前年同四半期:3,965百万円の支出)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社(FFT)株式の取得による支出等によるものであります。

2019/02/14 15:35