営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から4,043百万円増加し64,026百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは11,549百万円の収入(前年同四半期:1,100百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増減額や未収消費税等の増減額などのプラス要因が、仕入債務の増減額などのマイナス要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,826百万円の支出(前年同四半期:3,063百万円の支出)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出などによるものであります。

2023/08/04 9:42