牧野フライス製作所（6135）の当期末残高の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,143	16,759	1.57	―
1年以内に返済予定の長期借入金	11,500	9,000	0.40	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,132	1,469	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,000	7,000	0.80	2028年8月31日～2030年9月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,425	4,130	―	2027年4月30日～2068年3月30日
合計	37,201	38,359	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものがあるため、記載しておりません。

2026/06/19 15:30

#2 引当金明細表（連結）

【引当金明細表】

(単位:百万円)
区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	124	92	124	92

2026/06/19 15:30

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定額の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

2026/06/19 15:30