牧野フライス製作所（6135）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -96億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 214億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,285 | -5,245 | 8,077 | -1,960 | -3,639 | 56,421 | 通期 | 14,026 | -9,762 | -5,131 | 4,264 | -7,627 | 51,128 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,612 | -3,927 | 901 | 685 | -3,593 | 53,332 | 通期 | 15,311 | -9,527 | -6,973 | 5,784 | -8,827 | 49,785 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,942 | -4,850 | 1,850 | 3,092 | -4,560 | 54,998 | 通期 | 15,314 | -8,705 | -7,638 | 6,609 | -7,831 | 48,827 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,389 | -4,250 | -1,504 | 1,139 | -3,835 | 47,125 | 通期 | 8,811 | -8,323 | 7,479 | 488 | -7,367 | 55,358 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,128 | -2,816 | 12,288 | 2,312 | -2,604 | 70,048 | 通期 | 18,036 | -6,568 | 6,022 | 11,468 | -5,372 | 74,644 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,770 | -5,522 | -1,360 | 3,248 | -5,346 | 76,912 | 通期 | 14,943 | -9,517 | -8,172 | 5,426 | -8,277 | 75,712 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,565 | -4,417 | 5,264 | 2,148 | -2,779 | 86,190 | 通期 | 2,948 | -8,793 | -340 | -5,845 | -7,678 | 69,467 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,304 | -3,932 | -3,531 | 2,372 | -4,506 | 70,062 | 通期 | 12,910 | -6,411 | -6,390 | 6,499 | -12,036 | 72,578 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 11,889 | -7,592 | 2,074 | 4,297 | -6,518 | 76,670 | 通期 | 13,571 | -13,877 | -6,726 | -306 | -16,901 | 64,067 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 21,478 | -4,220 | -9,638 | 17,258 | -4,242 | 71,628 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 42億6400万
- 2018年3月（連） +35.65%
- 57億8400万
- 2019年3月（連） +14.26%
- 66億900万
- 2020年3月（連） -92.62%
- 4億8800万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 114億6800万
- 2022年3月（連） -52.69%
- 54億2600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -58億4500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 64億9900万
- 2025年3月（連） マイ転
- -3億600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.13%
- 2018年3月（連）
- 8.43%
- 2019年3月（連）
- 7.48%
- 2020年3月（連）
- 5.53%
- 2021年3月（連）
- 15.45%
- 2022年3月（連）
- 8.01%
- 2023年3月（連）
- 1.29%
- 2024年3月（連）
- 5.73%
- 2025年3月（連）
- 5.79%
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