キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 15:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 52億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 65億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,084 | 7,731 | -11,192 | 11,815 | -3,727 | 43,544 | 通期 | 8,130 | 769 | -10,418 | 8,899 | -11,884 | 42,638 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,026 | -2,908 | 520 | -1,882 | -2,851 | 42,218 | 通期 | 10,606 | -6,820 | -5,794 | 3,786 | -7,062 | 42,232 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,870 | -2,378 | -975 | 5,492 | -3,611 | 45,992 | 通期 | 24,879 | -6,382 | -6,795 | 18,497 | -7,264 | 52,364 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,285 | -5,245 | 8,077 | -1,960 | -3,639 | 56,421 | 通期 | 14,026 | -9,762 | -5,131 | 4,264 | -7,627 | 51,128 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,612 | -3,927 | 901 | 685 | -3,593 | 53,332 | 通期 | 15,311 | -9,527 | -6,973 | 5,784 | -8,827 | 49,785 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,942 | -4,850 | 1,850 | 3,092 | -4,560 | 54,998 | 通期 | 15,314 | -8,705 | -7,638 | 6,609 | -7,831 | 48,827 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,389 | -4,250 | -1,504 | 1,139 | -3,835 | 47,125 | 通期 | 8,811 | -8,323 | 7,479 | 488 | -7,367 | 55,358 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,128 | -2,816 | 12,288 | 2,312 | -2,604 | 70,048 | 通期 | 18,036 | -6,568 | 6,022 | 11,468 | -5,372 | 74,644 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,770 | -5,522 | -1,360 | 3,248 | -5,346 | 76,912 | 通期 | 14,943 | -9,517 | -8,172 | 5,426 | -8,277 | 75,712 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,565 | -4,417 | 5,264 | 2,148 | -2,779 | 86,190 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 88億9900万
- 2015年3月（連） -57.46%
- 37億8600万
- 2016年3月（連） +388.56%
- 184億9700万
- 2017年3月（連） -76.95%
- 42億6400万
- 2018年3月（連） +35.65%
- 57億8400万
- 2019年3月（連） +14.26%
- 66億900万
- 2020年3月（連） -92.62%
- 4億8800万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 114億6800万
- 2022年3月（連） -52.69%
- 54億2600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.56%
- 2015年3月（連）
- 7.09%
- 2016年3月（連）
- 15.36%
- 2017年3月（連）
- 9.13%
- 2018年3月（連）
- 8.43%
- 2019年3月（連）
- 7.48%
- 2020年3月（連）
- 5.53%
- 2021年3月（連）
- 15.45%
- 2022年3月（連）
- 8.01%