6135 牧野フライス製作所

6135
2024/04/25
時価
1535億円
PER 予
10.92倍
2010年以降
赤字-164.61倍
(2010-2023年)
PBR
0.7倍
2010年以降
0.37-1.27倍
(2010-2023年)
配当 予
2.43%
ROE 予
6.43%
ROA 予
3.86%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 15:15
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -35億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 63億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -39億3200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,026-2,908520-1,882-2,85142,218
通期10,606-6,820-5,7943,786-7,06242,232
2016年
3月期
連結
2Q7,870-2,378-9755,492-3,61145,992
通期24,879-6,382-6,79518,497-7,26452,364
2017年
3月期
連結
2Q3,285-5,2458,077-1,960-3,63956,421
通期14,026-9,762-5,1314,264-7,62751,128
2018年
3月期
連結
2Q4,612-3,927901685-3,59353,332
通期15,311-9,527-6,9735,784-8,82749,785
2019年
3月期
連結
2Q7,942-4,8501,8503,092-4,56054,998
通期15,314-8,705-7,6386,609-7,83148,827
2020年
3月期
連結
2Q5,389-4,250-1,5041,139-3,83547,125
通期8,811-8,3237,479488-7,36755,358
2021年
3月期
連結
2Q5,128-2,81612,2882,312-2,60470,048
通期18,036-6,5686,02211,468-5,37274,644
2022年
3月期
連結
2Q8,770-5,522-1,3603,248-5,34676,912
通期14,943-9,517-8,1725,426-8,27775,712
2023年
3月期
連結
2Q6,565-4,4175,2642,148-2,77986,190
通期2,948-8,793-340-5,845-7,67869,467
2024年
3月期
連結
2Q6,304-3,932-3,5312,372-4,50670,062
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
106億600万
2016年3月(連) +134.57%
248億7900万
2017年3月(連) -43.62%
140億2600万
2018年3月(連) +9.16%
153億1100万
2019年3月(連) +0.02%
153億1400万
2020年3月(連) -42.46%
88億1100万
2021年3月(連) +104.7%
180億3600万
2022年3月(連) -17.15%
149億4300万
2023年3月(連) -80.27%
29億4800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-68億2000万
2016年3月(連)投入-6.42%
-63億8200万
2017年3月(連)投入+52.96%
-97億6200万
2018年3月(連)投入-2.41%
-95億2700万
2019年3月(連)投入-8.63%
-87億500万
2020年3月(連)投入-4.39%
-83億2300万
2021年3月(連)投入-21.09%
-65億6800万
2022年3月(連)投入+44.9%
-95億1700万
2023年3月(連)投入-7.61%
-87億9300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-57億9400万
2016年3月(連)返済還元
-67億9500万
2017年3月(連)返済還元
-51億3100万
2018年3月(連)返済還元
-69億7300万
2019年3月(連)返済還元
-76億3800万
2020年3月(連)資金調達
74億7900万
2021年3月(連)資金調達
60億2200万
2022年3月(連)返済還元
-81億7200万
2023年3月(連)返済還元
-3億4000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
37億8600万
2016年3月(連) +388.56%
184億9700万
2017年3月(連) -76.95%
42億6400万
2018年3月(連) +35.65%
57億8400万
2019年3月(連) +14.26%
66億900万
2020年3月(連) -92.62%
4億8800万
2021年3月(連) 大幅増
114億6800万
2022年3月(連) -52.69%
54億2600万
2023年3月(連) マイ転
-58億4500万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-70億6200万
2016年3月(連)増加+2.86%
-72億6400万
2017年3月(連)増加+5%
-76億2700万
2018年3月(連)増加+15.73%
-88億2700万
2019年3月(連)減少-11.28%
-78億3100万
2020年3月(連)減少-5.93%
-73億6700万
2021年3月(連)減少-27.08%
-53億7200万
2022年3月(連)増加+54.08%
-82億7700万
2023年3月(連)減少-7.24%
-76億7800万

現金等#8

2015年3月(連)
422億3200万
2016年3月(連) +23.99%
523億6400万
2017年3月(連) -2.36%
511億2800万
2018年3月(連) -2.63%
497億8500万
2019年3月(連) -1.92%
488億2700万
2020年3月(連) +13.38%
553億5800万
2021年3月(連) +34.84%
746億4400万
2022年3月(連) +1.43%
757億1200万
2023年3月(連) -8.25%
694億6700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.09%
2016年3月(連)
15.36%
2017年3月(連)
9.13%
2018年3月(連)
8.43%
2019年3月(連)
7.48%
2020年3月(連)
5.53%
2021年3月(連)
15.45%
2022年3月(連)
8.01%
2023年3月(連)
1.29%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高